Hay un lugar donde:

No se comparten análisis.

Ni opiniones.

Ni trucos de psicotrading.

Tampoco se levantan a las 5 am para hacer trading.

…

Sí se enseña a crear estrategias rentables.

A cuantificarlas.

Automatizarlas.

Montar un portfolio bien diversificado.

…

Un lugar donde se ve el trading de forma real. 

Cierra Wall Street al alza, de nuevo impulsados por las grandes compañías.

El SPX chocó contra el nivel 4800 justo antes de que Williams de la Fed dijera que se debe mantener una postura restrictiva durante más tiempo:

Los 7 magníficos recuperan todo lo periddo en la primera semana del año, subiendo un 5% en los últimos días:

Nvidia marcando nuevos máximos históricos y Meta y Google nuevos máximos de 52 semanas.

Fue Tesla de nuevo, el valor que cerró en negativo, frenado en media de 200 sesiones:

El Russell de pequeñas compañías se quedó más rezagado:

El día estuvo marcado por la ausencia de datos macro… Más allá de una débil subasta de bonos del Tesoro americano que no movió mucho el mercado.

Lo justo para que el rendimiento a 10 años se mantuviera por encima del 4%:

Parece que se está esperando al dato clave de IPC de mañana

El oro apenas reaccionó ante un dólar sin apenas movimiento.

La divisia que tuvo movimiento fue el USD/JPY, debido a la gran caída de los salarios reales japoneses… De nuevo el fantasma de lso 150 acecha:

El petróleo caía un 1.18% después de los datos de inventario:

Donde hubo movimiento fue en Bitcoin… Bueno, movimiento como tal… Esta fue la reacción de los inversores tras la aprobación del ETF:

Ocurrió un “Buy the rumor, Sell the new” de manual:

Venta de Bitcoin en la aprobación de los ETF y compra de ETH ante el fuerte rumor de que sus ETF serán los próximos en aprobarse:

Aquí el gráfico ETF/BTC

Las acciones europeas cerraron a la baja, con caídas en los sectores de minería y viajes, ya que el optimismo sobre recortes de tasas de interés tempranos continuó disipándose.

El índice paneuropeo STOXX 600 terminó un 0.2% más bajo.

Con el sector de viajes y ocio liderando las caídas sectoriales, cayendo un 1.1%.

El índice de recursos básicos también cayó un 1.1%, registrando su tercer día consecutivo de pérdidas.

Las acciones de energía de gran peso perdieron un 0.9%, marcando su cuarta sesión consecutiva en rojo debido a la caída de los precios del petróleo.

Para ayudar a limitar las pérdidas, el índice de cuidado de la salud continuó con su fuerte tendencia reciente, sumando un 0.3%.

Mientras tanto, los responsables de políticas del Banco Central Europeo (BCE) reafirmaron la postura de política del banco, diciendo que la zona euro podría haber estado en recesión el último trimestre y que las perspectivas a corto plazo siguen siendo débiles.

"La gente tenía expectativas excesivamente optimistas sobre recortes de tasas, eso se debe a que la progresión de la inflación de septiembre a noviembre había sido muy rápida", dijo Frédérique Carrier, jefe de estrategia de inversión de RBC Wealth Management en las Islas Británicas y Asia.

"Pero la mejora en la inflación se ha ralentizado un poco... lo que es notable es que el desempleo no ha empeorado, por lo que eso está dando al BCE cierto margen de paciencia".

En cuanto a máss datos del miércoles, la tasa de inflación básica de Noruega cayó por debajo de las expectativas en diciembre, lo que podría adelantar el plan de relajación de la política del banco central. Las acciones de Oslo cerraron un 0.5% más bajas.

Por separado, encuestas de dos destacados institutos de investigación indicaron un panorama sombrío para el sector de la construcción en Alemania en 2024.

Mientras tanto, Barclays elevó su objetivo para el STOXX 600, el índice de referencia de Europa, a 510 puntos desde 485, citando la perspectiva de recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales y un escenario de "aterrizaje suave".

Las acciones asiáticas tuvieron un desempeño mixto, ya que un aumento en las acciones japonesas fue contrarrestado por declives en gran parte de la región. El índice MSCI Asia Pacific subió hasta un 0.3% antes de reducir sus ganancias.

Sony Group y Toyota Motor fueron algunos de los mayores contribuyentes al avance del índice regional más amplio, mientras que Samsung Electronics fue un lastre.

Las acciones de Grifols recuperan otro 12% tras la caída del informe bajista de ayer y se situa por encima de los 11.8€:

En el día de hoy Grifols vuelve a emitir un comunicado a la CNMV en el que sale al paso de algunas acusaciones de Gotham City Research. Además, anuncia acciones legales por el daño causado.

También se ha conocido que Gotham recorta la posición en Grifols al 0.06% desde el 0.57%

General Industrial Partners es el fondo lanzado conjuntamente por Gotham City Research y Portsea.

Cabe destacar que suele Gotham suele actuar en varios research, por tanto, no es descartable que vuelvan a atacar a la compañía.

Los analistas de Wall Street prevén que el índice subyacente aumente un 0,3% con respecto a noviembre, lo que reduciría ligeramente la tasa interanual al 3,9%.

En cuanto al índice general, subirá un 0,3% respecto a noviembre, lo que elevará la tasa interanual al 3,3%.

Goldman espera un aumento del 0,27% en el IPC básico de diciembre (en comparación con el 0,3% de consenso), lo que corresponde a una tasa interanual del 3,87% (en comparación con el 3,8% de consenso).

Estas son las reacciones que espera Goldman para mañana:

Los salarios reales japoneses se desplomaron un 3%, la mayor caída registrada y mucho más profunda de lo que esperaba el conseso de una caída del 2%.

Esto hace que las esperanzas por un cambio en las políticas de tipos negativos para este mes, desaparezca por completo.

Es posible que se debatan las políticas para próximas reuniones, sin embargo viendo la evolución de estos datos podrían incluso verse obligados a aplicar aún más flexibilización y más QE hacia fin de año

La SEC aprueba los ETF de Bitcoin.

La web del CBOE, ha anunciado que mañana empezarán a cotizar 6 ETF:

El resto de ETF aprobados son:

El presindente de la SEC, Gary Gensler lanzó un comunicado:

"Si bien hoy aprobamos la cotización y negociación de ciertas acciones al contado de ETP de Bitcoin, no aprobamos ni respaldamos a Bitcoin"

"Los inversores deben ser cautelosos ante los innumerables riesgos asociados con Bitcoin y los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas".

La decisión histórica se produce después de que Grayscale Investments obtuviera una victoria clave sobre la SEC. Un tribunal federal de apelaciones había anulado el rechazo de la solicitud de Grayscale para convertir su fideicomiso de Bitcoin en un ETF. El tribunal calificó la denegación de “arbitraria y caprichosa” porque la comisión no explicó el trato diferente que daba a productos similares. Los ETF que mantienen futuros de Bitcoin se aprobaron en 2021.

La pérdida de la SEC ante Grayscale fue una de las razones por las que la SEC aprobó las solicitudes, dijo Gensler en el comunicado del martes.

"Con base en estas circunstancias y las discutidas más detalladamente en la orden de aprobación, creo que el camino más sostenible a seguir es aprobar la cotización y negociación de estas acciones al contado de Bitcoin ETP", dijo Gensler.

1- 1- "Los productos de inversión en activos digitales registraron entradas por un total de 151 millones de dólares en la primera semana de 2024".

2- ".. el mayor repunte de 50 días en el índice $RUT desde 2020 y uno de los únicos 21 períodos en la historia del índice desde 1979 que repuntó tanto o más en un período de 50 días de negociación .."

3- Según Bloomberg: La situación geopolíticamente peligrosa para TSMC parece reflejarse en el precio de sus acciones, pero no en el de las mayores empresas a las que suministra

4- En los 10 últimos años de elecciones con un nuevo Presidente, el S&P 500 terminó al alza, con una subida media del 12,2%. Cabe señalar que la mayoría de esas subidas se produjeron a finales de año.

5- Los Siete Magníficos tienen una capitalización bursátil superior a la de todo el mercado de valores de cualquier país, excepto Estados Unidos.

6- Por primera vez en la historia, China registró una retirada anual neta de inversores extranjeros

7- La subasta a 10 años fue floja, pero sin mucho efecto en el mercado: Los indirectos adjudicaron un 66,1%, frente al 63,8% pero por debajo del promedio reciente del 66,7%. Los Directs perdiendo un 18,7%, también en línea con el promedio reciente del 18,8% Los Dealers se quedaron con el 15,1%, ligeramente por encima del promedio de 6 subastas del 14,5%.

🌶️🌶️🌶️ Inflación (jueves): Se espera que los precios crezcan un 0.2% intermensual y el dato anual se situe en 3.8%-3.9%. (Todos los detalles ya comentados arriba)

🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 210K, ligeramente superior a las 202K de la semana pasada.

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 30 años (jueves)

Gracias por leer

Diego

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