Los mercados en un vistazo…
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Entre las novedades del servicio, figuran la creación de un centro de formación e información que es el corazón de BisonTrade (y del que soy colaborador habitual).
Se pone el foco en crear contenidos y clases verdaderamente útiles para sus clientes y toda la comunidad de traders de España, ya que van a ser recursos gratuitos y en abierto.
En el informe completo de hoy…
En Wall Street…
Conflicto de Irán
El final de semana empezó movido:
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de IRÁN dice que se ha cumplido con nuestros compromisos, y que los EE.UU. están obligados a forzar a ISRAEL a detener los ataques contra LEBANON.
LA GUARDIA REVOLUCIONARIA DE IRÁN (IRGC) ANUNCIA QUE EL ESTRECHO DE HORMUZ ESTÁ CERRADO A TODAS LAS EMBARCACIONES
Hoy hubo optimismo:
El vicepresidente JD Vance declaró recientemente a Fox News que se muestra escéptico ante los informes matutinos y las afirmaciones de que los iraníes volvieron a cerrar el estrecho de Ormuz.
El Comando Central de Estados Unidos también está tratando de dar la impresión de que todo está bien. Emitió este comunicado después de que los iraníes anunciaran el cierre de la vital vía marítima de tránsito de petróleo:
El tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio, mientras las fuerzas estadounidenses continuaban operando en la zona para garantizar la libertad de navegación. El paso seguro por esta vía marítima internacional se mantuvo intacto hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaron grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales.El Centro Conjunto de Información Marítima emitió esta semana un aviso en el que confirma que el paso seguro para todos los buques a lo largo de una ruta designada está libre de requisitos arbitrarios o impedimentos.
Al Jazeera informa que las conversaciones han "concluido", pero ¿se trata realmente de una conclusión prematura dada la tensión y los acalorados puntos de desacuerdo que salieron a la luz?
GHALIBAF: HARÍAN MEJOR QUE TUVIERAN CUIDADO CON SUS COMENTARIOS
GHALIBAF DE IRÁN: NO DAMOS NINGUNA IMPORTANCIA A NUESTRAS AMENAZAS
COMENTARIOS DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO IRÁN, GHALIBAF, SOBRE X
IRÁN PONDRÁ FIN A LAS CONVERSACIONES CON ESTADOS UNIDOS SI ISRAEL NO ABANDONA EL LÍBANO: TASNIM
IRÁN DICE QUE LA AMENAZA DE TRUMP ES UNA “VIOLACIÓN FALLIDA” DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
La semana bursátil
Tras el susto provocado ayer por la Fed, la firma del acuerdo con Irán ayudó a los mercados a cerrar la semana en positivo.
En general, todos los principales índices estadounidenses subieron, con el NASDAQ y el sector tecnológico liderando las ganancias. En contraste, la energía fue el sector con peor comportamiento de la sesión.
ZeroHedge
La inteligencia artificial volvió a ser el tema protagonista del jueves y de la semana, con los compradores aprovechando las caídas recientes y el sector de semiconductores encabezando el avance.
Un sector que continúa mostrando una elevada volatilidad, trasladándose directamente al comportamiento del NASDAQ.
Dos señales a vigilar:
El vencimiento de las opciones de junio, con un elevado volumen de opciones de compra, eliminará gran parte del colchón de protección (gamma) que ayudó a contener la volatilidad durante el reciente repunte.
Desde SpotGamma afirman que esperan que este OPEX marque un máximo a corto plazo, dadas las elevadas asimetrías existentes en las opciones de compra sobre acciones individuales, unas distorsiones que podrían revertirse tras el vencimiento.
Indicador Bull & Bear de BofA: sube hasta 9,2 desde 8,9.
Posicionamiento de “optimismo extremo”... la señal de venta se activó en mayo de 2026.
Desde 2002 se han producido 17 señales de venta; la pérdida media para las bolsas globales durante los siguientes 2-3 meses ha sido del 2%-3%, con una tasa de acierto cercana al 60% y caídas máximas del 15%-20%.
Niveles clave
El rebote mejora el tono de mercado, pero sigue siendo vulnerable. Mientras el SPX mantenga 7.500, el camino hacia 7.600 sigue abierto. Si pierde 7.500 y la volatilidad rebota post-OPEX, el riesgo vuelve hacia 7.400.
J.J Montoya;
Renta Fija
Aunque los rendimientos de los bonos a largo plazo volvieron a bajar, las tasas de corto plazo siguen generando incertidumbre sobre lo que podría suceder durante los próximos meses.
Además, las expectativas de futuras subidas de tipos continúan reflejando el movimiento al alza observado el miércoles.
Zerohedge
Los bonos del Tesoro experimentaron una divergencia notable esta semana. Mientras que los bonos de corto plazo sufrieron una fuerte presión, la ansiedad sobre los bonos de largo plazo disminuyó significativamente.
La rentabilidad del bono a 30 años se mantuvo por debajo del 5,00% durante toda la semana, alcanzando su nivel más bajo en dos meses.
Divisas y materias primas
El dólar extendió hoy sus ganancias, registrando su mayor avance en dos días de los últimos tres meses, y cerró la semana con una sólida subida tras rebotar con fuerza desde su media móvil de 200 días.
El par USD/JPY volvió a superar el nivel de 161, aumentando las expectativas de una posible intervención sobre el yen en el corto plazo.
A pesar de la fortaleza mostrada por el dólar durante la semana, el oro terminó prácticamente sin cambios.
Por su parte, Bitcoin sufrió una fuerte caída durante la semana bursátil, que recuperó moderadamente el final de semana.
En materias primas, los futuros del WTI para el mes más próximo retrocedieron hoy y registraron su peor semana en dos meses. Además, volvieron a frenarse en la zona de su media móvil de 200 días, situada alrededor de los 73,90 dólares por barril.
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Para la semana…
Eurozona
🌶️🌶️ Previa PMI Manufacturero y Servicios (martes): Se espera un dato de 51.1 y 48.4 respectivamente, el segundo superior al del mes anterior.
Reino Unido
🌶️🌶️ Previa PMI Manufacturero y Servicios (martes): Se espera un dato de 53.4 y 49.7 respectivamente, el segundo superior al del mes anterior.
Estados Unidos
🌶️🌶️ Previa PMI Manufacturero y Servicios (martes): Se espera un dato de 54.7 y 51 respectivamente, el segundo superior al del mes anterior.
🌶️🌶️Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera que las peticiones iniciales de subsidio sean de 225K, en linea con los últimos datos. LAs solicitudes continuas se quedaran en 1815K.
🌶️🌶️🌶️ PCE subyacente (jueves): Con los datos del IPP y el IPC de mayo, los analistas prevén que el PCE subyacente se sitúe en torno al 0,35% en mayo. Esto elevaría la tasa interanual al 3,4%. La tasa anualizada de los últimos seis meses ascendería al 4,1%, el nivel más alto desde junio de 2023. Ambas cifras se situaron por debajo del 3% en el mismo periodo del año anterior.
🌶️🌶️ Datos finales de Michigan (viernes): Se espera un dato de sentimiento superior al 44.8 del mes pasado. Y las estimaciones de inflación se espera que caigan también.
Earnings
Gracias por leer
Diego
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