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Eventos relevantes de la jornada

Comentarios sobre aranceles

Toda la incertidumbre se concentra en este 2 de abril.

Hoy tampoco podía faltar su comentario…

Las importaciones chinas de commodities y coches estadounidenses se desploman en medio de la nueva escalada en la guerra comercial.

Trump dijo que "Podemos hablar" con China

El inversor promedio ahora espera un aumento de 8,6 puntos porcentuales en la tasa arancelaria efectiva desde comienzos de 2025 hasta finales de ese año.
Nuestra propia estimación también ha aumentado: antes esperábamos un alza de 3pp, ahora prevemos un incremento de 10pp.

Sobre política fiscal, los inversores esperan aproximadamente 100.000 millones de dólares al año en recortes adicionales de impuestos (más allá de la extensión de los recortes de 2017) y alrededor de 150.000 millones anuales en recortes del gasto público.

En promedio, consideran que el impacto combinado de todos estos cambios en el déficit será mínimo.

Según WSJ:

El presidente Trump está a punto de anunciar el visto bueno para lo que puede llegar a ser el caza más caro de la historia, un sofisticado jet que la Fuerza Aérea considera vital para disuadir al ejército de China en las próximas décadas, dicen personas familiarizadas con el asunto.

¿¿Pero no se iban a reducir los gastos en Defensa??

No me salen los números de la reducción del déficit...

Comentarios de la Fed sobre los aranceles:

El presidente de la Fed de Nueva York, Williams, afirmó que las decisiones de política monetaria deben tener en cuenta las implicaciones a largo plazo de la política gubernamental, más que las influencias inmediatas.

Afirmó que, tal y como estaban las cosas, no había indicios de que las expectativas de inflación se estuvieran desinflando. Añadió que la Fed tenía tiempo para esperar más información.

Se trata en gran medida de la misma opinión que la del presidente de la Fed, Powell, pero sin el uso (desacertado) de la palabra «transitorio».

El mensaje de Williams es que, tal y como están las cosas, la Fed puede ver que las expectativas de inflación se mantienen estables. Si eso cambiara, tal vez cambiaría la reacción.

Comentarios de Europa:

La gran pregunta sigue siendo: ¿Qué es un arancel para Trump?

Si es un Impuesto al Valor Añadido (IVA), tenemos problemas. Si son barreras no arancelarias, tenemos otro problema.

Francia quiere que la Unión Europea considere desplegar por primera vez su medida de represalia más poderosa contra EE.UU., el llamado instrumento anti-coerción, si el presidente Donald Trump utiliza los aranceles para forzar injustamente al bloque a cambiar sus políticas.

Según personas familiarizadas con el asunto, Francia se ha unido a un pequeño grupo de países de la UE que creen que el llamado instrumento anti-coerción -una herramienta diseñada para contraatacar a las naciones que utilizan medidas comerciales y económicas coercitivas- debería estar sobre la mesa, incluso si no es el curso de acción preferido.

¿Qué hace exactamente?

• Detecta coerción económica externa:

• Contramedidas proporcionales:

• Protección de soberanía europea:

En resumen: el ACI es un escudo legal y económico para que la UE no tenga que ceder frente a chantajes comerciales.

Situación del mercado

Estimamos que hoy vencen 4,7 billones de dólares en nocional de opciones, incluyendo 2,8 billones en opciones del SPX y 645.000 millones en opciones sobre acciones individuales. No creemos que el panorama de gamma mejore de forma significativa, ya que seguimos muy por debajo de la mayoría de los strikes de call overwriting.

Es interesante destacar que desde el cierre del 10 de marzo, el S&P ha subido 48 puntos, pero el VIX spot ha caído más de 8 puntos. Esto demuestra la destrucción de volatilidad durante la última semana, incluso cuando el mercado en sí no ha recuperado demasiado.

Una vez que pasamos de trimestre, la historia muestra una perspectiva más favorable.

Los CTA son compradores en todos los escenarios / Los técnicos han mejorado / El posicionamiento es estable / El retail está comprando en las caídas / La estacionalidad mejora…

• CTAs… Compradores en todos los escenarios… Hace solo unas semanas este grupo recibió mucha atención. Ahora son compradores:

  • En una semana: compradores en EE.UU. por $2.700M… globalmente +$14.000M.

  • En un escenario alcista a un mes vista: $111.000M a nivel global (de los cuales ~$70.000M son en EE.UU.).

  • Nivel a vigilar en el medio plazo: 5.865.

Los minoristas han estado comprando en la caída (más o menos)…

El desequilibrio retail fue de aproximadamente $2.600 millones en compras netas ayer.

Aunque por debajo del promedio YTD (en términos de volumen nominal total negociado), muy lejos de los máximos, lo cual tiene sentido dado el retroceso en los precios de sus acciones favoritas… aún queda trabajo por hacer.

El estratega global de derivados de renta variable informó a sus clientes que el flujo neto de compras minoristas hacia Tesla superó los 8.000 millones de dólares en las últimas 13 sesiones consecutivas, hasta el jueves. Esta fue la racha de compras más larga para Tesla, según datos de JPMorgan Chase desde 2015 .

Pero aun, en terminos generales por debajo de niveles realmente importantes:

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Los gráficos destacados de la sesión

1- Las asignaciones netas a Norteamérica están en mínimos de 5 años, mientras que las asignaciones a Europa están en máximos de 5 años.

2- El interés global por la renta variable china no ha disminuido, a pesar de haber sido ligeramente vendida netamente en lo que va de año, según la última lectura de Prime Brokerage de GS.

La asignación bruta aumentó +0,4% hasta el 5,7%, situándose en el percentil 30.

La asignación neta subió +1% hasta el 9,1%, en el percentil 56 en comparación con los últimos 5 años.

3- La nueva era de grandes gastos de Alemania está elevando los costes de endeudamiento en toda Europa.

Los rendimientos de los bonos de referencia italianos, griegos, españoles y portugueses han subido 30 puntos básicos desde principios de mes.

Los cuatro países, que se agruparon durante la crisis de deuda soberana europea hace más de una década, aún tienen una de las cargas de deuda más altas del continente, lo que los hace vulnerables a tasas de interés más altas.

Gracias por leer

Diego

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